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建信理财惠众（稳利）日申月赎固收类产品（中旬）第1期A类份额净值公告JXHZRSYSZX110401A

发布时间：2025-01-16

尊敬的客户：

建信理财惠众（稳利）日申月赎固收类产品（中旬）第1期A类份额(份额代码：JXHZRSYSZX110401A)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2025年01月15日

1.005751

1.005751

1.005751

-

2025年01月14日

1.005706

1.005706

1.005706

1.005706

2025年01月13日

1.005291

1.005291

1.005291

-

2025年01月12日

1.005151

1.005151

-

-

2025年01月11日

1.005105

1.005105

-

-

2025年01月10日

1.005060

1.005060

1.005060

-

2025年01月09日

1.005015

1.005015

1.005015

-

2025年01月08日

1.004975

1.004975

1.004975

-

2025年01月07日

1.004928

1.004928

1.004928

-

2025年01月06日

1.004900

1.004900

1.004900

-

......

......

......

......

......

2024年11月26日

1.000049

1.000049

-

-

 

建信理财有限责任公司

2025年01月16日

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