产品名称

产品编号

日期

份额净值

资产净值

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第11期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019011000D01

2020-6-19

1.0634

3,963,118.21

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第12期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019012000D01

2020-6-19

1.0616

5,003,088.38

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第13期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019013000D01

2020-6-19

1.0573

434,567.75

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第14期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019014000D01

2020-6-19

1.0581

11,673,246.33

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第16期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019016000D01

2020-6-19

1.0562

4,710,444.27

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第17期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019017000D01

2020-6-19

1.0539

57,965.48

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第18期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019018000D01

2020-6-19

1.0567

344,493.58

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第19期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019019000D01

2020-6-19

1.0552

4,620,684.81

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第20期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019020000D01

2020-6-19

1.0516

6,120,024.99

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第21期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019021000D01

2020-6-19

1.0523

4,105,908.90

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第22期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019022000D01

2020-6-19

1.0510

5,181,227.40

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第23期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019023000D01

2020-6-19

1.0509

17,906,659.07

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第24期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019024000D01

2020-6-19

1.0489

778,286.85

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第25期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019025000D01

2020-6-19

1.0464

7,428,743.69

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第26期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019026000D01

2020-6-19

1.0460

476,962.26

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第27期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019027000D01

2020-6-19

1.0443

58,877,711.23

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第28期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019028000D01

2020-6-19

1.0444

219,330.90

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第29期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019029000D01

2020-6-19

1.0426

8,235,151.14

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第30期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019030000D01

2020-6-19

1.0425

2,232,985.12

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第31期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019031000D01

2020-6-19

1.0394

20,673,720.49

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第32期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019032000D01

2020-6-19

1.0320

3,405,636.16

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第33期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019033000D01

2020-6-19

1.0282

12,022,066.76

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”（公募）2019年第34期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品

SU092019034000D01

2020-6-19

1.0256

7,810,844.41